AI基金大摩主题优选混合（233011）披露2026年半年报，上半年基金利润2273.27万元，加权平均基金份额本期利润0.5646元。报告期内，基金净值增长率为22.91%多头排列，截至上半年末，基金规模为1.16亿元。
南京配资公司该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为2.926元。基金经理是缪东航和张伟。
基金管理人在半年报中表示，对2026年下半年A股的表现相对乐观。新经济、新消费和新技术预计将有不错表现，但个股的表现会因为估值的差异而有所分化。传统部门的基本面仍然低迷，机会主要来源于过于悲观的预期带来的股价超跌。下半年A股的流动性仍然将比较充裕，大部分A股板块估值仍有提升空间。尽管短期经济承压，但基金也注意到我国的部分产业具有全球竞争力，对国内经济的中期走势并不悲观。 在组合构建方面，高端制造板块将受益于国内的工程师红利，在技术上不断追赶发达国家，从而实现进口替代，甚至在部分领域可以抢占全球市场份额，高端制造是本基金关注的重点方向。为了降低组合的波动，为投资人创造良好的持有体验，本基金也将重点关注红利板块。红利资产涵盖的范围不局限于公用事业和银行等板块，具备良好的商业模式以及稳固行业地位的公司，才能持续创造超额利润，从而给投资者带来持续稳定的分红。
截至9月4日，大摩主题优选混合近三个月复权单位净值增长率为-0.85%，位于同类可比基金172/646；近半年复权单位净值增长率为11.55%，位于同类可比基金71/634；近一年复权单位净值增长率为30.16%，位于同类可比基金85/609；近三年复权单位净值增长率为34.46%，位于同类可比基金199/539。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为20.92倍，同类均值为41.86倍；加权市净率（LF）约2.66倍，同类均值为4.74倍；加权市销率（TTM）约2.9倍，同类均值为4.08倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.12%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.18%，加权年化净资产收益率为0.13%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6702，位于同类可比基金275/538。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为27.25%，同类可比基金排名245/542。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.34%，同类平均为85.58%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.62%。
截至2026年上半年末，基金规模为1.16亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计4878户，合计持有3789.28万份。其中管理人员工持有50.26万份，占比1.33%，机构持有份额占比0.68%，个人投资者占比99.32%。
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截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约79.79%，持续4年低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是三环集团、宏发股份、新宙邦、中国巨石、宁德时代、三一重工、甘李药业、西麦食品、亿联网络、福耀玻璃。
（文章来源：中国证券报·中证网）多头排列
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